Scenario Modeler — CANNON MEMORIAL HOSPITAL
CCN 420011 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 15.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.8M
Net Revenue
$2.2M
Current EBITDA
8.5%
Current Margin
42
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.8M | $25.8M | $25.8M | $24.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $949K | $2.5M | $704K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.1M | $3.1M | $4.7M | $2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.9% | 12.2% | 18.1% | 11.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $22.0M | $22.0M | $22.0M | $22.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $48.9M | $33.7M | $61.7M | $27.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.9M | $22.8M | $50.7M | $16.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.22x | 6.74x | 15.01x | 4.78x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.2% | 46.5% | 71.9% | 36.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $542K |
| Cost to Collect | $516K |
| Denial Rate Reductio | $511K |
| A/R Days Reduction | $314K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $271K |
| Cost to Collect | $258K |
| Denial Rate Reductio | $255K |
| A/R Days Reduction | $157K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $949K |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $704K |
| Cost to Collect | $671K |
| Denial Rate Reductio | $664K |
| A/R Days Reduction | $408K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $206K |
| Cost to Collect | $196K |
| Denial Rate Reductio | $176K |
| A/R Days Reduction | $119K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $704K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $920K | $460K | $1.2M | $341K |
| M12 | $1.7M | $859K | $2.2M | $635K |
| M18 | $1.9M | $949K | $2.5M | $704K |
| M24 | $1.9M | $949K | $2.5M | $704K |
| M36 | $1.9M | $949K | $2.5M | $704K |