Scenario Modeler — HIMA SAN PABLO CUPEY
CCN 400133 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.6M
Net Revenue
$-6.6M
Current EBITDA
-407.8%
Current Margin
58
Beds
6%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $136K | $68K | $177K | $51K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-6.5M | $-6.6M | $-6.5M | $-6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -399.5% | -403.6% | -396.9% | -426.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-66.5M | $-66.5M | $-66.5M | $-66.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-10.2M | $-10.2M | $-10.2M | $-10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-83.3M | $-72.7M | $-95.0M | $-62.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-50.1M | $-39.5M | $-61.7M | $-29.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $40K |
| Net Collection Rate | $34K |
| Cost to Collect | $33K |
| A/R Days Reduction | $20K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $136K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $20K |
| Net Collection Rate | $17K |
| Cost to Collect | $16K |
| A/R Days Reduction | $10K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $68K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $52K |
| Net Collection Rate | $45K |
| Cost to Collect | $42K |
| A/R Days Reduction | $26K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $177K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Denial Rate Reductio | $14K |
| Net Collection Rate | $13K |
| Cost to Collect | $12K |
| A/R Days Reduction | $8K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $51K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $70K | $35K | $91K | $26K |
| M12 | $125K | $62K | $162K | $46K |
| M18 | $136K | $68K | $177K | $51K |
| M24 | $136K | $68K | $177K | $51K |
| M36 | $136K | $68K | $177K | $51K |