Scenario Modeler — HOSPITAL WILMA N VAZQUEZ
CCN 400115 | 4 scenarios | Best: Aggressive (81% IRR, 19.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$37.6M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
5.6%
Current Margin
100
Beds
6%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $35.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.9M | $3.5M | $5.7M | $3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.9% | 9.3% | 15.1% | 8.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $21.0M | $21.0M | $21.0M | $21.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $57.2M | $37.0M | $73.8M | $29.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $46.7M | $26.5M | $63.3M | $18.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.49x | 8.22x | 19.64x | 5.77x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 70.7% | 52.4% | 81.4% | 42.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
71%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $790K |
| Cost to Collect | $752K |
| Denial Rate Reductio | $745K |
| A/R Days Reduction | $458K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $395K |
| Cost to Collect | $376K |
| Denial Rate Reductio | $372K |
| A/R Days Reduction | $229K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
81%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $978K |
| Denial Rate Reductio | $968K |
| A/R Days Reduction | $595K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.6M |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $300K |
| Cost to Collect | $286K |
| Denial Rate Reductio | $257K |
| A/R Days Reduction | $174K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $671K | $1.7M | $497K |
| M12 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $926K |
| M18 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M24 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M36 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |