Scenario Modeler — HOSPITAL SAN FRANCISCO
CCN 400098 | 4 scenarios | Best: Aggressive (133% IRR, 68.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$44.3M
Net Revenue
$532K
Current EBITDA
1.2%
Current Margin
138
Beds
8%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $44.3M | $44.3M | $44.3M | $42.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.8M | $2.2M | $4.8M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.6% | 4.9% | 10.8% | 4.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.3M | $5.3M | $5.3M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $819K | $819K | $819K | $819K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $42.6M | $22.2M | $58.6M | $15.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $40.0M | $19.5M | $56.0M | $13.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 48.85x | 23.84x | 68.37x | 16.19x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 117.7% | 88.6% | 132.8% | 74.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
118%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $930K |
| Cost to Collect | $886K |
| Denial Rate Reductio | $877K |
| A/R Days Reduction | $539K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.3M |
Conservative
89%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $465K |
| Cost to Collect | $443K |
| Denial Rate Reductio | $438K |
| A/R Days Reduction | $269K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
133%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $701K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.2M |
Downside
75%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $353K |
| Cost to Collect | $337K |
| Denial Rate Reductio | $303K |
| A/R Days Reduction | $205K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.6M | $790K | $2.1M | $585K |
| M12 | $3.0M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M18 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M24 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M36 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |