Scenario Modeler — THE MEADOWS HOSPITAL
CCN 394040 | 4 scenarios | Best: Aggressive (69% IRR, 13.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$23.7M
Net Revenue
$2.3M
Current EBITDA
9.8%
Current Margin
119
Beds
6%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $23.7M | $23.7M | $23.7M | $22.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $873K | $2.3M | $647K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.1M | $3.2M | $4.6M | $3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.1% | 13.4% | 19.3% | 13.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $23.2M | $23.2M | $23.2M | $23.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $48.7M | $34.3M | $61.0M | $27.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.2M | $22.7M | $49.5M | $16.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.43x | 6.38x | 13.88x | 4.53x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.8% | 44.9% | 69.2% | 35.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
60%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $498K |
| Cost to Collect | $474K |
| Denial Rate Reductio | $469K |
| A/R Days Reduction | $288K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $249K |
| Cost to Collect | $237K |
| Denial Rate Reductio | $235K |
| A/R Days Reduction | $144K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $873K |
Aggressive
69%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $647K |
| Cost to Collect | $616K |
| Denial Rate Reductio | $610K |
| A/R Days Reduction | $375K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $189K |
| Cost to Collect | $180K |
| Denial Rate Reductio | $162K |
| A/R Days Reduction | $110K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $647K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $845K | $423K | $1.1M | $313K |
| M12 | $1.6M | $790K | $2.1M | $584K |
| M18 | $1.7M | $873K | $2.3M | $647K |
| M24 | $1.7M | $873K | $2.3M | $647K |
| M36 | $1.7M | $873K | $2.3M | $647K |