Scenario Modeler — SSH - MCKEESPORT
CCN 392045 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 15.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.4M
Net Revenue
$1.0M
Current EBITDA
8.4%
Current Margin
30
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.4M | $12.4M | $12.4M | $11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $918K | $459K | $1.2M | $341K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.0M | $1.5M | $2.2M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.8% | 12.1% | 18.0% | 11.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.5M | $10.5M | $10.5M | $10.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $23.4M | $16.1M | $29.6M | $13.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $18.2M | $10.9M | $24.4M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.32x | 6.78x | 15.15x | 4.81x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.5% | 46.7% | 72.2% | 36.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $261K |
| Cost to Collect | $249K |
| Denial Rate Reductio | $247K |
| A/R Days Reduction | $151K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $918K |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $130K |
| Cost to Collect | $124K |
| Denial Rate Reductio | $124K |
| A/R Days Reduction | $76K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $459K |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $339K |
| Cost to Collect | $323K |
| Denial Rate Reductio | $322K |
| A/R Days Reduction | $197K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $99K |
| Cost to Collect | $94K |
| Denial Rate Reductio | $86K |
| A/R Days Reduction | $57K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $341K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $445K | $223K | $579K | $165K |
| M12 | $831K | $415K | $1.1M | $307K |
| M18 | $918K | $459K | $1.2M | $341K |
| M24 | $918K | $459K | $1.2M | $341K |
| M36 | $918K | $459K | $1.2M | $341K |