Scenario Modeler — GOOD SHEPHERD SPECIALTY HOSPITAL
CCN 392033 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.0M
Net Revenue
$-6.7M
Current EBITDA
-61.1%
Current Margin
32
Beds
53%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.0M | $11.0M | $11.0M | $10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $814K | $407K | $1.1M | $302K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-5.9M | $-6.3M | $-5.7M | $-6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -53.7% | -57.4% | -51.5% | -61.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-67.2M | $-67.2M | $-67.2M | $-67.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-10.3M | $-10.3M | $-10.3M | $-10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-76.7M | $-70.1M | $-85.4M | $-60.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-43.2M | $-36.5M | $-51.8M | $-27.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $231K |
| Denial Rate Reductio | $220K |
| Cost to Collect | $220K |
| A/R Days Reduction | $134K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $814K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $115K |
| Denial Rate Reductio | $110K |
| Cost to Collect | $110K |
| A/R Days Reduction | $67K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $407K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $300K |
| Denial Rate Reductio | $286K |
| Cost to Collect | $286K |
| A/R Days Reduction | $174K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $88K |
| Cost to Collect | $84K |
| Denial Rate Reductio | $76K |
| A/R Days Reduction | $51K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $302K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $396K | $198K | $514K | $147K |
| M12 | $737K | $368K | $958K | $273K |
| M18 | $814K | $407K | $1.1M | $302K |
| M24 | $814K | $407K | $1.1M | $302K |
| M36 | $814K | $407K | $1.1M | $302K |