Scenario Modeler — TROY COMMUNITY HOSPITAL
CCN 391305 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$35.5M
Net Revenue
$5.3M
Current EBITDA
14.8%
Current Margin
25
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $35.5M | $35.5M | $35.5M | $33.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $967K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.9M | $6.6M | $8.6M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.2% | 18.5% | 24.4% | 18.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $52.5M | $52.5M | $52.5M | $52.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.1M | $8.1M | $8.1M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $95.7M | $71.0M | $117.4M | $58.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $69.4M | $44.8M | $91.1M | $32.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.59x | 5.54x | 11.28x | 3.98x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.8% | 40.8% | 62.4% | 31.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $744K |
| Cost to Collect | $709K |
| Denial Rate Reductio | $702K |
| A/R Days Reduction | $431K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $372K |
| Cost to Collect | $355K |
| Denial Rate Reductio | $351K |
| A/R Days Reduction | $216K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $968K |
| Cost to Collect | $922K |
| Denial Rate Reductio | $913K |
| A/R Days Reduction | $561K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.4M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $283K |
| Cost to Collect | $269K |
| Denial Rate Reductio | $242K |
| A/R Days Reduction | $164K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $967K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $632K | $1.6M | $468K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $873K |
| M18 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $967K |
| M24 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $967K |
| M36 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $967K |