Scenario Modeler — BUCKTAIL MEDICAL CENTER
CCN 391304 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.0M
Net Revenue
$-2.9M
Current EBITDA
-41.1%
Current Margin
16
Beds
38%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.0M | $7.0M | $7.0M | $6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $524K | $262K | $682K | $195K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.3M | $-2.6M | $-2.2M | $-2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -33.6% | -37.3% | -31.3% | -40.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-28.7M | $-28.7M | $-28.7M | $-28.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.4M | $-4.4M | $-4.4M | $-4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-30.9M | $-29.1M | $-33.8M | $-25.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-16.5M | $-14.7M | $-19.4M | $-11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $147K |
| Denial Rate Reductio | $143K |
| Cost to Collect | $140K |
| A/R Days Reduction | $85K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $524K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $73K |
| Denial Rate Reductio | $71K |
| Cost to Collect | $70K |
| A/R Days Reduction | $43K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $262K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $191K |
| Denial Rate Reductio | $186K |
| Cost to Collect | $182K |
| A/R Days Reduction | $111K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $682K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $56K |
| Cost to Collect | $53K |
| Denial Rate Reductio | $50K |
| A/R Days Reduction | $32K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $195K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $257K | $128K | $334K | $95K |
| M12 | $476K | $238K | $618K | $176K |
| M18 | $524K | $262K | $682K | $195K |
| M24 | $524K | $262K | $682K | $195K |
| M36 | $524K | $262K | $682K | $195K |