Scenario Modeler — LVH - COORDINATED BETHLEHEM
CCN 390314 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$23.5M
Net Revenue
$6.0M
Current EBITDA
25.6%
Current Margin
20
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $23.5M | $23.5M | $23.5M | $22.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $864K | $2.2M | $641K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.7M | $6.9M | $8.3M | $6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.0% | 29.3% | 35.2% | 29.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $60.1M | $60.1M | $60.1M | $60.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.2M | $9.2M | $9.2M | $9.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $95.7M | $75.0M | $114.7M | $62.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $65.6M | $45.0M | $84.7M | $32.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.10x | 4.86x | 9.16x | 3.52x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.0% | 37.2% | 55.7% | 28.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $493K |
| Cost to Collect | $470K |
| Denial Rate Reductio | $465K |
| A/R Days Reduction | $286K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $247K |
| Cost to Collect | $235K |
| Denial Rate Reductio | $232K |
| A/R Days Reduction | $143K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $864K |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $641K |
| Cost to Collect | $610K |
| Denial Rate Reductio | $604K |
| A/R Days Reduction | $371K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $187K |
| Cost to Collect | $178K |
| Denial Rate Reductio | $161K |
| A/R Days Reduction | $109K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $641K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $837K | $419K | $1.1M | $310K |
| M12 | $1.6M | $782K | $2.0M | $578K |
| M18 | $1.7M | $864K | $2.2M | $641K |
| M24 | $1.7M | $864K | $2.2M | $641K |
| M36 | $1.7M | $864K | $2.2M | $641K |