Scenario Modeler — UPMC MAGEE-WOMENS HOSPITAL
CCN 390114 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$910.8M
Net Revenue
$-218.1M
Current EBITDA
-23.9%
Current Margin
347
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $910.8M | $910.8M | $910.8M | $865.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $67.0M | $33.5M | $87.2M | $24.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-151.1M | $-184.6M | $-131.0M | $-193.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -16.6% | -20.3% | -14.4% | -22.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-2.18B | $-2.18B | $-2.18B | $-2.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-335.6M | $-335.6M | $-335.6M | $-335.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-2.04B | $-2.07B | $-2.14B | $-1.84B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-954.1M | $-983.1M | $-1.05B | $-749.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $19.1M |
| Cost to Collect | $18.2M |
| Denial Rate Reductio | $18.0M |
| A/R Days Reduction | $11.1M |
| Clean Claim Rate | $583K |
| Total Uplift | $67.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.6M |
| Cost to Collect | $9.1M |
| Denial Rate Reductio | $9.0M |
| A/R Days Reduction | $5.5M |
| Clean Claim Rate | $291K |
| Total Uplift | $33.5M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $24.9M |
| Cost to Collect | $23.7M |
| Denial Rate Reductio | $23.4M |
| A/R Days Reduction | $14.4M |
| Clean Claim Rate | $758K |
| Total Uplift | $87.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.3M |
| Cost to Collect | $6.9M |
| Denial Rate Reductio | $6.2M |
| A/R Days Reduction | $4.2M |
| Clean Claim Rate | $222K |
| Total Uplift | $24.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $32.5M | $16.2M | $42.2M | $12.0M |
| M12 | $60.7M | $30.3M | $78.9M | $22.4M |
| M18 | $67.0M | $33.5M | $87.2M | $24.9M |
| M24 | $67.0M | $33.5M | $87.2M | $24.9M |
| M36 | $67.0M | $33.5M | $87.2M | $24.9M |