Scenario Modeler — CLARION HOSPITAL
CCN 390093 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$47.8M
Net Revenue
$-7.7M
Current EBITDA
-16.0%
Current Margin
59
Beds
8%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $47.8M | $47.8M | $47.8M | $45.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.5M | $1.8M | $4.6M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-4.2M | $-5.9M | $-3.1M | $-6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -8.7% | -12.4% | -6.5% | -14.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-76.7M | $-76.7M | $-76.7M | $-76.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-11.8M | $-11.8M | $-11.8M | $-11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-59.1M | $-67.1M | $-57.1M | $-60.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-20.8M | $-28.8M | $-18.8M | $-22.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $957K |
| Denial Rate Reductio | $947K |
| A/R Days Reduction | $582K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $502K |
| Cost to Collect | $478K |
| Denial Rate Reductio | $474K |
| A/R Days Reduction | $291K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $757K |
| Clean Claim Rate | $40K |
| Total Uplift | $4.6M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $382K |
| Cost to Collect | $363K |
| Denial Rate Reductio | $327K |
| A/R Days Reduction | $221K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $853K | $2.2M | $632K |
| M12 | $3.2M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M18 | $3.5M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |
| M24 | $3.5M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |
| M36 | $3.5M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |