Scenario Modeler — NASON HOSPITAL
CCN 390062 | 4 scenarios | Best: Aggressive (99% IRR, 31.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$55.1M
Net Revenue
$1.7M
Current EBITDA
3.0%
Current Margin
45
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $55.1M | $55.1M | $55.1M | $52.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.7M | $3.7M | $6.9M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.4% | 6.7% | 12.6% | 6.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $16.5M | $16.5M | $16.5M | $16.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.5M | $2.5M | $2.5M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $65.7M | $38.5M | $87.4M | $29.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $57.4M | $30.3M | $79.1M | $20.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 22.57x | 11.90x | 31.10x | 8.22x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 86.5% | 64.1% | 98.9% | 52.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
87%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $670K |
| Clean Claim Rate | $35K |
| Total Uplift | $4.1M |
Conservative
64%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $578K |
| Cost to Collect | $551K |
| Denial Rate Reductio | $545K |
| A/R Days Reduction | $335K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Aggressive
99%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $871K |
| Clean Claim Rate | $46K |
| Total Uplift | $5.3M |
Downside
52%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $440K |
| Cost to Collect | $419K |
| Denial Rate Reductio | $377K |
| A/R Days Reduction | $255K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.0M | $982K | $2.6M | $728K |
| M12 | $3.7M | $1.8M | $4.8M | $1.4M |
| M18 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |
| M24 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |
| M36 | $4.1M | $2.0M | $5.3M | $1.5M |