Scenario Modeler — ALLEGHENY GENERAL HOSPITAL
CCN 390050 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$919.7M
Net Revenue
$-1.3M
Current EBITDA
-0.1%
Current Margin
528
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $919.7M | $919.7M | $919.7M | $873.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $67.7M | $33.9M | $88.0M | $25.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $66.4M | $32.5M | $86.7M | $23.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.2% | 3.5% | 9.4% | 2.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-13.3M | $-13.3M | $-13.3M | $-13.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.0M | $-2.0M | $-2.0M | $-2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $727.7M | $323.8M | $1.04B | $213.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $734.4M | $330.4M | $1.04B | $219.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $19.3M |
| Cost to Collect | $18.4M |
| Denial Rate Reductio | $18.2M |
| A/R Days Reduction | $11.2M |
| Clean Claim Rate | $589K |
| Total Uplift | $67.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.7M |
| Cost to Collect | $9.2M |
| Denial Rate Reductio | $9.1M |
| A/R Days Reduction | $5.6M |
| Clean Claim Rate | $294K |
| Total Uplift | $33.9M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $25.1M |
| Cost to Collect | $23.9M |
| Denial Rate Reductio | $23.7M |
| A/R Days Reduction | $14.5M |
| Clean Claim Rate | $765K |
| Total Uplift | $88.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.3M |
| Cost to Collect | $7.0M |
| Denial Rate Reductio | $6.3M |
| A/R Days Reduction | $4.3M |
| Clean Claim Rate | $224K |
| Total Uplift | $25.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $32.8M | $16.4M | $42.6M | $12.1M |
| M12 | $61.3M | $30.6M | $79.6M | $22.7M |
| M18 | $67.7M | $33.9M | $88.0M | $25.1M |
| M24 | $67.7M | $33.9M | $88.0M | $25.1M |
| M36 | $67.7M | $33.9M | $88.0M | $25.1M |