Scenario Modeler — YORK HOSPITAL
CCN 390046 | 4 scenarios | Best: Aggressive (69% IRR, 13.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.47B
Net Revenue
$143.2M
Current EBITDA
9.7%
Current Margin
533
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.47B | $1.47B | $1.47B | $1.40B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $108.2M | $54.1M | $140.7M | $40.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $251.4M | $197.3M | $283.9M | $183.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.1% | 13.4% | 19.3% | 13.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.43B | $1.43B | $1.43B | $1.43B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $220.3M | $220.3M | $220.3M | $220.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.02B | $2.12B | $3.78B | $1.72B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.30B | $1.41B | $3.06B | $1.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.44x | 6.38x | 13.90x | 4.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.9% | 44.9% | 69.3% | 35.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
60%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $30.9M |
| Cost to Collect | $29.4M |
| Denial Rate Reductio | $29.1M |
| A/R Days Reduction | $17.9M |
| Clean Claim Rate | $941K |
| Total Uplift | $108.2M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $15.4M |
| Cost to Collect | $14.7M |
| Denial Rate Reductio | $14.6M |
| A/R Days Reduction | $8.9M |
| Clean Claim Rate | $470K |
| Total Uplift | $54.1M |
Aggressive
69%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $40.1M |
| Cost to Collect | $38.2M |
| Denial Rate Reductio | $37.8M |
| A/R Days Reduction | $23.3M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $140.7M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $11.7M |
| Cost to Collect | $11.2M |
| Denial Rate Reductio | $10.1M |
| A/R Days Reduction | $6.8M |
| Clean Claim Rate | $358K |
| Total Uplift | $40.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $52.4M | $26.2M | $68.1M | $19.4M |
| M12 | $97.9M | $49.0M | $127.3M | $36.2M |
| M18 | $108.2M | $54.1M | $140.7M | $40.1M |
| M24 | $108.2M | $54.1M | $140.7M | $40.1M |
| M36 | $108.2M | $54.1M | $140.7M | $40.1M |