Scenario Modeler — KENSINGTON HOSPITAL
CCN 390025 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$4.5M
Net Revenue
$-2.9M
Current EBITDA
-65.4%
Current Margin
14
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $4.5M | $4.5M | $4.5M | $4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $344K | $172K | $447K | $128K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.6M | $-2.8M | $-2.5M | $-2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -57.8% | -61.6% | -55.5% | -65.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-29.5M | $-29.5M | $-29.5M | $-29.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.5M | $-4.5M | $-4.5M | $-4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-33.8M | $-30.8M | $-37.6M | $-26.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-19.1M | $-16.1M | $-22.9M | $-12.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $95K |
| Net Collection Rate | $95K |
| Cost to Collect | $90K |
| A/R Days Reduction | $55K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $344K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $47K |
| Net Collection Rate | $47K |
| Cost to Collect | $45K |
| A/R Days Reduction | $27K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $172K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $123K |
| Net Collection Rate | $123K |
| Cost to Collect | $117K |
| A/R Days Reduction | $71K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $447K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $36K |
| Cost to Collect | $34K |
| Denial Rate Reductio | $33K |
| A/R Days Reduction | $21K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $128K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $170K | $85K | $221K | $63K |
| M12 | $312K | $156K | $406K | $116K |
| M18 | $344K | $172K | $447K | $128K |
| M24 | $344K | $172K | $447K | $128K |
| M36 | $344K | $172K | $447K | $128K |