Scenario Modeler — LEGACY EMANUEL HOSPITAL & HEALTH CTR
CCN 380007 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$983.2M
Net Revenue
$-227.9M
Current EBITDA
-23.2%
Current Margin
388
Beds
13%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $983.2M | $983.2M | $983.2M | $934.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $72.4M | $36.2M | $94.1M | $26.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-155.6M | $-191.8M | $-133.9M | $-201.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -15.8% | -19.5% | -13.6% | -21.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-2.28B | $-2.28B | $-2.28B | $-2.28B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-350.7M | $-350.7M | $-350.7M | $-350.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-2.11B | $-2.15B | $-2.20B | $-1.91B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-971.7M | $-1.02B | $-1.06B | $-775.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $20.6M |
| Cost to Collect | $19.7M |
| Denial Rate Reductio | $19.5M |
| A/R Days Reduction | $12.0M |
| Clean Claim Rate | $629K |
| Total Uplift | $72.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $10.3M |
| Cost to Collect | $9.8M |
| Denial Rate Reductio | $9.7M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $315K |
| Total Uplift | $36.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $26.8M |
| Cost to Collect | $25.6M |
| Denial Rate Reductio | $25.3M |
| A/R Days Reduction | $15.6M |
| Clean Claim Rate | $818K |
| Total Uplift | $94.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.8M |
| Cost to Collect | $7.5M |
| Denial Rate Reductio | $6.7M |
| A/R Days Reduction | $4.5M |
| Clean Claim Rate | $239K |
| Total Uplift | $26.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $35.1M | $17.5M | $45.6M | $13.0M |
| M12 | $65.5M | $32.7M | $85.1M | $24.2M |
| M18 | $72.4M | $36.2M | $94.1M | $26.8M |
| M24 | $72.4M | $36.2M | $94.1M | $26.8M |
| M36 | $72.4M | $36.2M | $94.1M | $26.8M |