Scenario Modeler — PROVIDENCE ST. VINCENT MEDICAL CTR
CCN 380004 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.00B
Net Revenue
$-62.4M
Current EBITDA
-6.2%
Current Margin
536
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.00B | $1.00B | $1.00B | $954.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $73.9M | $37.0M | $96.1M | $27.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.5M | $-25.5M | $33.7M | $-35.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 1.1% | -2.5% | 3.4% | -3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-624.3M | $-624.3M | $-624.3M | $-624.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-96.0M | $-96.0M | $-96.0M | $-96.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $17.1M | $-319.6M | $241.8M | $-343.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $329.0M | $-7.7M | $553.8M | $-31.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $21.1M |
| Cost to Collect | $20.1M |
| Denial Rate Reductio | $19.9M |
| A/R Days Reduction | $12.2M |
| Clean Claim Rate | $643K |
| Total Uplift | $73.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $10.5M |
| Cost to Collect | $10.0M |
| Denial Rate Reductio | $9.9M |
| A/R Days Reduction | $6.1M |
| Clean Claim Rate | $321K |
| Total Uplift | $37.0M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $27.4M |
| Cost to Collect | $26.1M |
| Denial Rate Reductio | $25.9M |
| A/R Days Reduction | $15.9M |
| Clean Claim Rate | $836K |
| Total Uplift | $96.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $8.0M |
| Cost to Collect | $7.6M |
| Denial Rate Reductio | $6.9M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $244K |
| Total Uplift | $27.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $35.8M | $17.9M | $46.6M | $13.3M |
| M12 | $66.9M | $33.5M | $87.0M | $24.7M |
| M18 | $73.9M | $37.0M | $96.1M | $27.4M |
| M24 | $73.9M | $37.0M | $96.1M | $27.4M |
| M36 | $73.9M | $37.0M | $96.1M | $27.4M |