Scenario Modeler — CORNERSTONE SPECIALTY MUSKOGEE
CCN 372022 | 4 scenarios | Best: Aggressive (76% IRR, 16.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$42.4M
Net Revenue
$3.0M
Current EBITDA
7.1%
Current Margin
64
Beds
63%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $42.4M | $42.4M | $42.4M | $40.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.1M | $4.6M | $7.1M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.4% | 10.7% | 16.6% | 10.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $30.0M | $30.0M | $30.0M | $30.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.6M | $4.6M | $4.6M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $72.6M | $48.7M | $92.5M | $38.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $57.6M | $33.7M | $77.5M | $23.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.49x | 7.32x | 16.81x | 5.16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.7% | 48.9% | 75.8% | 38.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
66%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $891K |
| Cost to Collect | $849K |
| Denial Rate Reductio | $840K |
| A/R Days Reduction | $516K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $446K |
| Cost to Collect | $424K |
| Denial Rate Reductio | $420K |
| A/R Days Reduction | $258K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
76%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $671K |
| Clean Claim Rate | $35K |
| Total Uplift | $4.1M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $339K |
| Cost to Collect | $322K |
| Denial Rate Reductio | $290K |
| A/R Days Reduction | $196K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $756K | $2.0M | $560K |
| M12 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M |
| M18 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M24 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M36 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |