Scenario Modeler — WAGONER HOSPITAL AUTHORITY
CCN 370166 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$21.9M
Net Revenue
$-5.3M
Current EBITDA
-24.0%
Current Margin
100
Beds
14%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $21.9M | $21.9M | $21.9M | $20.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $806K | $2.1M | $598K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.7M | $-4.5M | $-3.2M | $-4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -16.7% | -20.4% | -14.5% | -22.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-52.6M | $-52.6M | $-52.6M | $-52.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-8.1M | $-8.1M | $-8.1M | $-8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-49.4M | $-50.1M | $-51.7M | $-44.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-23.1M | $-23.8M | $-25.4M | $-18.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $460K |
| Cost to Collect | $438K |
| Denial Rate Reductio | $434K |
| A/R Days Reduction | $267K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $230K |
| Cost to Collect | $219K |
| Denial Rate Reductio | $217K |
| A/R Days Reduction | $133K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $806K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $598K |
| Cost to Collect | $569K |
| Denial Rate Reductio | $564K |
| A/R Days Reduction | $346K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $175K |
| Cost to Collect | $166K |
| Denial Rate Reductio | $150K |
| A/R Days Reduction | $101K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $598K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $781K | $390K | $1.0M | $289K |
| M12 | $1.5M | $729K | $1.9M | $539K |
| M18 | $1.6M | $806K | $2.1M | $598K |
| M24 | $1.6M | $806K | $2.1M | $598K |
| M36 | $1.6M | $806K | $2.1M | $598K |