Scenario Modeler — HILLCREST HOSPITAL CUSHING
CCN 370099 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.0M
Net Revenue
$-7.3M
Current EBITDA
-66.6%
Current Margin
24
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.0M | $11.0M | $11.0M | $10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $811K | $406K | $1.1M | $301K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-6.5M | $-6.9M | $-6.2M | $-7.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -59.2% | -62.9% | -56.9% | -67.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-72.9M | $-72.9M | $-72.9M | $-72.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-11.2M | $-11.2M | $-11.2M | $-11.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-84.1M | $-76.5M | $-93.8M | $-66.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-47.6M | $-40.0M | $-57.4M | $-29.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $230K |
| Denial Rate Reductio | $219K |
| Cost to Collect | $219K |
| A/R Days Reduction | $133K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $811K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $115K |
| Denial Rate Reductio | $110K |
| Cost to Collect | $110K |
| A/R Days Reduction | $67K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $406K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $299K |
| Denial Rate Reductio | $285K |
| Cost to Collect | $285K |
| A/R Days Reduction | $173K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $87K |
| Cost to Collect | $83K |
| Denial Rate Reductio | $76K |
| A/R Days Reduction | $51K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $301K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $394K | $197K | $513K | $146K |
| M12 | $734K | $367K | $955K | $272K |
| M18 | $811K | $406K | $1.1M | $301K |
| M24 | $811K | $406K | $1.1M | $301K |
| M36 | $811K | $406K | $1.1M | $301K |