Scenario Modeler — BLUERIDGE VISTA HEALTH & WELNESS
CCN 364057 | 4 scenarios | Best: Aggressive (68% IRR, 13.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.3M
Net Revenue
$1.2M
Current EBITDA
10.8%
Current Margin
44
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.3M | $11.3M | $11.3M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $835K | $418K | $1.1M | $310K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.1M | $1.6M | $2.3M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.2% | 14.5% | 20.4% | 14.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.2M | $12.2M | $12.2M | $12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $24.7M | $17.6M | $30.8M | $14.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $18.6M | $11.5M | $24.7M | $8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.94x | 6.16x | 13.19x | 4.39x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.3% | 43.8% | 67.5% | 34.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $237K |
| Cost to Collect | $226K |
| Denial Rate Reductio | $225K |
| A/R Days Reduction | $137K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $835K |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $118K |
| Cost to Collect | $113K |
| Denial Rate Reductio | $113K |
| A/R Days Reduction | $69K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $418K |
Aggressive
68%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $308K |
| Cost to Collect | $293K |
| Denial Rate Reductio | $293K |
| A/R Days Reduction | $179K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $90K |
| Cost to Collect | $86K |
| Denial Rate Reductio | $78K |
| A/R Days Reduction | $52K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $310K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $406K | $203K | $527K | $151K |
| M12 | $756K | $378K | $983K | $280K |
| M18 | $835K | $418K | $1.1M | $310K |
| M24 | $835K | $418K | $1.1M | $310K |
| M36 | $835K | $418K | $1.1M | $310K |