Scenario Modeler — ENCOMPASS HEALTH REHABIITATION HOSPI
CCN 363043 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.5M
Net Revenue
$-1.6M
Current EBITDA
-10.7%
Current Margin
40
Beds
59%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.5M | $14.5M | $14.5M | $13.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $535K | $1.4M | $397K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-483K | $-1.0M | $-162K | $-1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -3.3% | -7.0% | -1.1% | -8.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-15.5M | $-15.5M | $-15.5M | $-15.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.4M | $-2.4M | $-2.4M | $-2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-8.0M | $-11.8M | $-6.0M | $-11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-275K | $-4.0M | $1.8M | $-3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $305K |
| Cost to Collect | $291K |
| Denial Rate Reductio | $288K |
| A/R Days Reduction | $177K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $153K |
| Cost to Collect | $145K |
| Denial Rate Reductio | $144K |
| A/R Days Reduction | $88K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $535K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $397K |
| Cost to Collect | $378K |
| Denial Rate Reductio | $374K |
| A/R Days Reduction | $230K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $116K |
| Cost to Collect | $110K |
| Denial Rate Reductio | $100K |
| A/R Days Reduction | $67K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $397K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $519K | $259K | $674K | $192K |
| M12 | $969K | $484K | $1.3M | $359K |
| M18 | $1.1M | $535K | $1.4M | $397K |
| M24 | $1.1M | $535K | $1.4M | $397K |
| M36 | $1.1M | $535K | $1.4M | $397K |