Scenario Modeler — TRIHEALTH REHABILITATION HOSPITAL
CCN 363041 | 4 scenarios | Best: Aggressive (86% IRR, 22.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.3M
Net Revenue
$1.3M
Current EBITDA
4.6%
Current Margin
60
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.3M | $29.3M | $29.3M | $27.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $801K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.5M | $2.4M | $4.2M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.0% | 8.3% | 14.2% | 7.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.5M | $13.5M | $13.5M | $13.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $40.9M | $25.7M | $53.3M | $19.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $34.2M | $18.9M | $46.6M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.51x | 9.14x | 22.51x | 6.38x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 75.2% | 55.7% | 86.4% | 44.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
75%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $616K |
| Cost to Collect | $587K |
| Denial Rate Reductio | $581K |
| A/R Days Reduction | $357K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
56%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $308K |
| Cost to Collect | $293K |
| Denial Rate Reductio | $290K |
| A/R Days Reduction | $179K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
86%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $801K |
| Cost to Collect | $763K |
| Denial Rate Reductio | $755K |
| A/R Days Reduction | $464K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $234K |
| Cost to Collect | $223K |
| Denial Rate Reductio | $201K |
| A/R Days Reduction | $136K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $801K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $523K | $1.4M | $387K |
| M12 | $2.0M | $977K | $2.5M | $723K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $801K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $801K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $801K |