Scenario Modeler — HILLSIDE HOSPITAL
CCN 363026 | 4 scenarios | Best: Aggressive (76% IRR, 16.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$23.3M
Net Revenue
$1.7M
Current EBITDA
7.1%
Current Margin
65
Beds
50%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $23.3M | $23.3M | $23.3M | $22.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $856K | $2.2M | $635K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.4M | $2.5M | $3.9M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.5% | 10.8% | 16.7% | 10.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $16.5M | $16.5M | $16.5M | $16.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.5M | $2.5M | $2.5M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $39.9M | $26.8M | $50.8M | $21.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $31.6M | $18.5M | $42.6M | $13.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.45x | 7.30x | 16.75x | 5.15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.6% | 48.8% | 75.7% | 38.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
66%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $488K |
| Cost to Collect | $465K |
| Denial Rate Reductio | $460K |
| A/R Days Reduction | $283K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $244K |
| Cost to Collect | $233K |
| Denial Rate Reductio | $230K |
| A/R Days Reduction | $142K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $856K |
Aggressive
76%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $635K |
| Cost to Collect | $605K |
| Denial Rate Reductio | $599K |
| A/R Days Reduction | $368K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $186K |
| Cost to Collect | $177K |
| Denial Rate Reductio | $159K |
| A/R Days Reduction | $108K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $635K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $829K | $415K | $1.1M | $307K |
| M12 | $1.5M | $775K | $2.0M | $573K |
| M18 | $1.7M | $856K | $2.2M | $635K |
| M24 | $1.7M | $856K | $2.2M | $635K |
| M36 | $1.7M | $856K | $2.2M | $635K |