Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL LIMA
CCN 362020 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.2M
Net Revenue
$2.8M
Current EBITDA
16.3%
Current Margin
26
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.2M | $17.2M | $17.2M | $16.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $635K | $1.7M | $471K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.1M | $3.4M | $4.5M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.7% | 20.0% | 25.9% | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $28.1M | $28.1M | $28.1M | $28.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.3M | $4.3M | $4.3M | $4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $49.8M | $37.4M | $60.8M | $30.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $35.7M | $23.3M | $46.8M | $16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.27x | 5.40x | 10.82x | 3.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.6% | 40.1% | 61.0% | 31.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $362K |
| Cost to Collect | $345K |
| Denial Rate Reductio | $341K |
| A/R Days Reduction | $210K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $181K |
| Cost to Collect | $172K |
| Denial Rate Reductio | $171K |
| A/R Days Reduction | $105K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $635K |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $471K |
| Cost to Collect | $448K |
| Denial Rate Reductio | $444K |
| A/R Days Reduction | $273K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $138K |
| Cost to Collect | $131K |
| Denial Rate Reductio | $118K |
| A/R Days Reduction | $80K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $471K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $615K | $307K | $799K | $228K |
| M12 | $1.1M | $574K | $1.5M | $425K |
| M18 | $1.3M | $635K | $1.7M | $471K |
| M24 | $1.3M | $635K | $1.7M | $471K |
| M36 | $1.3M | $635K | $1.7M | $471K |