Scenario Modeler — HARDIN MEMORIAL HOSPITAL
CCN 361315 | 4 scenarios | Best: Aggressive (69% IRR, 13.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$38.0M
Net Revenue
$3.8M
Current EBITDA
10.1%
Current Margin
25
Beds
45%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $38.0M | $38.0M | $38.0M | $36.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.6M | $5.2M | $7.5M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.4% | 13.8% | 19.7% | 13.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $38.3M | $38.3M | $38.3M | $38.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.9M | $5.9M | $5.9M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $79.5M | $56.2M | $99.5M | $45.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $60.4M | $37.1M | $80.3M | $26.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.26x | 6.30x | 13.64x | 4.48x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.3% | 44.5% | 68.7% | 35.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $797K |
| Cost to Collect | $759K |
| Denial Rate Reductio | $751K |
| A/R Days Reduction | $462K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $398K |
| Cost to Collect | $380K |
| Denial Rate Reductio | $376K |
| A/R Days Reduction | $231K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
69%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $987K |
| Denial Rate Reductio | $977K |
| A/R Days Reduction | $600K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.6M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $303K |
| Cost to Collect | $288K |
| Denial Rate Reductio | $260K |
| A/R Days Reduction | $175K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $677K | $1.8M | $501K |
| M12 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $935K |
| M18 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M24 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M36 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |