Scenario Modeler — MERCY HEALTH-WILLARD HOSPITAL LLC
CCN 361310 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$28.0M
Net Revenue
$-484K
Current EBITDA
-1.7%
Current Margin
20
Beds
50%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $28.0M | $28.0M | $28.0M | $26.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $763K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $545K | $2.2M | $279K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 5.6% | 1.9% | 7.8% | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-4.8M | $-4.8M | $-4.8M | $-4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-745K | $-745K | $-745K | $-745K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $16.5M | $4.9M | $25.0M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $18.9M | $7.4M | $27.4M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $587K |
| Cost to Collect | $559K |
| Denial Rate Reductio | $553K |
| A/R Days Reduction | $340K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $294K |
| Cost to Collect | $280K |
| Denial Rate Reductio | $277K |
| A/R Days Reduction | $170K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $763K |
| Cost to Collect | $727K |
| Denial Rate Reductio | $720K |
| A/R Days Reduction | $442K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $223K |
| Cost to Collect | $212K |
| Denial Rate Reductio | $191K |
| A/R Days Reduction | $129K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $763K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $997K | $498K | $1.3M | $369K |
| M12 | $1.9M | $931K | $2.4M | $688K |
| M18 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $763K |
| M24 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $763K |
| M36 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $763K |