Scenario Modeler — TRIHEALTH HOSPITAL INC.
CCN 360362 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.7M
Net Revenue
$4.4M
Current EBITDA
22.4%
Current Margin
29
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.7M | $19.7M | $19.7M | $18.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $724K | $1.9M | $537K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.9M | $5.1M | $6.3M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 29.7% | 26.1% | 32.0% | 26.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $44.0M | $44.0M | $44.0M | $44.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.8M | $6.8M | $6.8M | $6.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $72.1M | $55.9M | $86.9M | $46.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $50.1M | $33.9M | $64.9M | $24.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.39x | 5.00x | 9.58x | 3.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.2% | 38.0% | 57.1% | 29.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $413K |
| Cost to Collect | $393K |
| Denial Rate Reductio | $390K |
| A/R Days Reduction | $239K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $207K |
| Cost to Collect | $197K |
| Denial Rate Reductio | $195K |
| A/R Days Reduction | $120K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $724K |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $537K |
| Cost to Collect | $511K |
| Denial Rate Reductio | $506K |
| A/R Days Reduction | $311K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $157K |
| Cost to Collect | $150K |
| Denial Rate Reductio | $135K |
| A/R Days Reduction | $91K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $537K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $701K | $351K | $912K | $260K |
| M12 | $1.3M | $655K | $1.7M | $484K |
| M18 | $1.4M | $724K | $1.9M | $537K |
| M24 | $1.4M | $724K | $1.9M | $537K |
| M36 | $1.4M | $724K | $1.9M | $537K |