Scenario Modeler — MERCY ST. ANNE HOSPITAL
CCN 360262 | 4 scenarios | Best: Aggressive (108% IRR, 38.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$23.4M
Net Revenue
$536K
Current EBITDA
2.3%
Current Margin
128
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $23.4M | $23.4M | $23.4M | $22.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $862K | $2.2M | $639K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.3M | $1.4M | $2.8M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.6% | 6.0% | 11.9% | 5.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.4M | $5.4M | $5.4M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $825K | $825K | $825K | $825K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $25.8M | $14.5M | $34.7M | $10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $23.1M | $11.9M | $32.1M | $8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 28.03x | 14.38x | 38.85x | 9.87x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 94.8% | 70.4% | 107.9% | 58.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
95%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $492K |
| Cost to Collect | $469K |
| Denial Rate Reductio | $464K |
| A/R Days Reduction | $285K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
70%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $246K |
| Cost to Collect | $234K |
| Denial Rate Reductio | $232K |
| A/R Days Reduction | $143K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $862K |
Aggressive
108%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $640K |
| Cost to Collect | $609K |
| Denial Rate Reductio | $603K |
| A/R Days Reduction | $371K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
58%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $187K |
| Cost to Collect | $178K |
| Denial Rate Reductio | $160K |
| A/R Days Reduction | $108K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $639K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $835K | $418K | $1.1M | $309K |
| M12 | $1.6M | $780K | $2.0M | $577K |
| M18 | $1.7M | $862K | $2.2M | $639K |
| M24 | $1.7M | $862K | $2.2M | $639K |
| M36 | $1.7M | $862K | $2.2M | $639K |