Scenario Modeler — BETHESDA HOSPITAL
CCN 360179 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$829.8M
Net Revenue
$-2.9M
Current EBITDA
-0.3%
Current Margin
416
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $829.8M | $829.8M | $829.8M | $788.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $61.1M | $30.5M | $79.4M | $22.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $58.2M | $27.7M | $76.5M | $19.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.0% | 3.3% | 9.2% | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-28.6M | $-28.6M | $-28.6M | $-28.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.4M | $-4.4M | $-4.4M | $-4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $635.4M | $273.8M | $911.0M | $176.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $649.7M | $288.1M | $925.3M | $191.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $17.4M |
| Cost to Collect | $16.6M |
| Denial Rate Reductio | $16.4M |
| A/R Days Reduction | $10.1M |
| Clean Claim Rate | $531K |
| Total Uplift | $61.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.7M |
| Cost to Collect | $8.3M |
| Denial Rate Reductio | $8.2M |
| A/R Days Reduction | $5.0M |
| Clean Claim Rate | $266K |
| Total Uplift | $30.5M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $22.7M |
| Cost to Collect | $21.6M |
| Denial Rate Reductio | $21.4M |
| A/R Days Reduction | $13.1M |
| Clean Claim Rate | $690K |
| Total Uplift | $79.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.6M |
| Cost to Collect | $6.3M |
| Denial Rate Reductio | $5.7M |
| A/R Days Reduction | $3.8M |
| Clean Claim Rate | $202K |
| Total Uplift | $22.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $29.6M | $14.8M | $38.5M | $11.0M |
| M12 | $55.3M | $27.6M | $71.9M | $20.4M |
| M18 | $61.1M | $30.5M | $79.4M | $22.6M |
| M24 | $61.1M | $30.5M | $79.4M | $22.6M |
| M36 | $61.1M | $30.5M | $79.4M | $22.6M |