Scenario Modeler — MCCULLOUGH-HYDE MEMORIAL HOSPITAL
CCN 360046 | 4 scenarios | Best: Aggressive (127% IRR, 59.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$48.4M
Net Revenue
$673K
Current EBITDA
1.4%
Current Margin
52
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $48.4M | $48.4M | $48.4M | $45.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.6M | $1.8M | $4.6M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.2M | $2.5M | $5.3M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.8% | 5.1% | 11.0% | 4.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.7M | $6.7M | $6.7M | $6.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $47.7M | $25.2M | $65.4M | $18.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $44.4M | $21.9M | $62.0M | $14.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 42.85x | 21.11x | 59.86x | 14.37x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 112.0% | 84.0% | 126.7% | 70.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
112%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $967K |
| Denial Rate Reductio | $958K |
| A/R Days Reduction | $589K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.6M |
Conservative
84%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $508K |
| Cost to Collect | $484K |
| Denial Rate Reductio | $479K |
| A/R Days Reduction | $294K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Aggressive
127%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $765K |
| Clean Claim Rate | $40K |
| Total Uplift | $4.6M |
Downside
70%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $386K |
| Cost to Collect | $368K |
| Denial Rate Reductio | $331K |
| A/R Days Reduction | $224K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.7M | $862K | $2.2M | $639K |
| M12 | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M18 | $3.6M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |
| M24 | $3.6M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |
| M36 | $3.6M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |