Scenario Modeler — UNIVER.OF CINCINNATI MED CENTER LLC
CCN 360003 | 4 scenarios | Best: Aggressive (102% IRR, 33.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.30B
Net Revenue
$35.9M
Current EBITDA
2.8%
Current Margin
542
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.30B | $1.30B | $1.30B | $1.23B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $95.6M | $47.8M | $124.2M | $35.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $131.4M | $83.6M | $160.1M | $71.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.1% | 6.4% | 12.3% | 5.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $358.5M | $358.5M | $358.5M | $358.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $55.2M | $55.2M | $55.2M | $55.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.51B | $873.6M | $2.01B | $657.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.33B | $694.5M | $1.84B | $478.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 24.10x | 12.59x | 33.27x | 8.68x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 89.0% | 66.0% | 101.6% | 54.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
89%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $27.3M |
| Cost to Collect | $26.0M |
| Denial Rate Reductio | $25.7M |
| A/R Days Reduction | $15.8M |
| Clean Claim Rate | $831K |
| Total Uplift | $95.6M |
Conservative
66%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.6M |
| Cost to Collect | $13.0M |
| Denial Rate Reductio | $12.9M |
| A/R Days Reduction | $7.9M |
| Clean Claim Rate | $415K |
| Total Uplift | $47.8M |
Aggressive
102%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $35.4M |
| Cost to Collect | $33.8M |
| Denial Rate Reductio | $33.4M |
| A/R Days Reduction | $20.5M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $124.2M |
Downside
54%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.4M |
| Cost to Collect | $9.9M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $316K |
| Total Uplift | $35.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $46.3M | $23.1M | $60.2M | $17.1M |
| M12 | $86.5M | $43.2M | $112.4M | $32.0M |
| M18 | $95.6M | $47.8M | $124.2M | $35.4M |
| M24 | $95.6M | $47.8M | $124.2M | $35.4M |
| M36 | $95.6M | $47.8M | $124.2M | $35.4M |