Scenario Modeler — ST. LUKES HOSPITAL
CCN 351325 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.1M
Net Revenue
$-2.5M
Current EBITDA
-30.5%
Current Margin
20
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.1M | $8.1M | $8.1M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $604K | $302K | $786K | $224K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.9M | $-2.2M | $-1.7M | $-2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -23.1% | -26.8% | -20.8% | -29.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-24.7M | $-24.7M | $-24.7M | $-24.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.8M | $-3.8M | $-3.8M | $-3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-24.9M | $-24.3M | $-26.7M | $-21.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-12.5M | $-11.9M | $-14.3M | $-9.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $170K |
| Denial Rate Reductio | $164K |
| Cost to Collect | $162K |
| A/R Days Reduction | $99K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $604K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $85K |
| Denial Rate Reductio | $82K |
| Cost to Collect | $81K |
| A/R Days Reduction | $49K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $302K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $221K |
| Denial Rate Reductio | $213K |
| Cost to Collect | $211K |
| A/R Days Reduction | $128K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $786K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $65K |
| Cost to Collect | $62K |
| Denial Rate Reductio | $57K |
| A/R Days Reduction | $37K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $224K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $295K | $148K | $384K | $110K |
| M12 | $548K | $274K | $712K | $203K |
| M18 | $604K | $302K | $786K | $224K |
| M24 | $604K | $302K | $786K | $224K |
| M36 | $604K | $302K | $786K | $224K |