Scenario Modeler — CAVALIER COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
CCN 351323 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.8M
Net Revenue
$-1.1M
Current EBITDA
-8.7%
Current Margin
20
Beds
87%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.8M | $12.8M | $12.8M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $943K | $472K | $1.2M | $350K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-173K | $-645K | $110K | $-766K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -1.4% | -5.0% | 0.9% | -6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-11.2M | $-11.2M | $-11.2M | $-11.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.7M | $-1.7M | $-1.7M | $-1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-3.9M | $-7.6M | $-1.6M | $-7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.7M | $-2.0M | $4.0M | $-1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $268K |
| Cost to Collect | $256K |
| Denial Rate Reductio | $254K |
| A/R Days Reduction | $155K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $943K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $134K |
| Cost to Collect | $128K |
| Denial Rate Reductio | $127K |
| A/R Days Reduction | $78K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $472K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $349K |
| Cost to Collect | $332K |
| Denial Rate Reductio | $330K |
| A/R Days Reduction | $202K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $102K |
| Cost to Collect | $97K |
| Denial Rate Reductio | $88K |
| A/R Days Reduction | $59K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $350K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $458K | $229K | $595K | $170K |
| M12 | $854K | $427K | $1.1M | $316K |
| M18 | $943K | $472K | $1.2M | $350K |
| M24 | $943K | $472K | $1.2M | $350K |
| M36 | $943K | $472K | $1.2M | $350K |