Scenario Modeler — SOUTHWEST HEALTHCARE SERVICES
CCN 351313 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.7M
Net Revenue
$-3.4M
Current EBITDA
-26.5%
Current Margin
35
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.7M | $12.7M | $12.7M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $940K | $470K | $1.2M | $349K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.4M | $-2.9M | $-2.2M | $-3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -19.1% | -22.8% | -16.9% | -25.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-33.7M | $-33.7M | $-33.7M | $-33.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-5.2M | $-5.2M | $-5.2M | $-5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-32.7M | $-32.5M | $-34.6M | $-28.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-15.8M | $-15.7M | $-17.7M | $-11.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $267K |
| Cost to Collect | $255K |
| Denial Rate Reductio | $253K |
| A/R Days Reduction | $155K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $940K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $134K |
| Cost to Collect | $127K |
| Denial Rate Reductio | $127K |
| A/R Days Reduction | $77K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $470K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $348K |
| Cost to Collect | $331K |
| Denial Rate Reductio | $329K |
| A/R Days Reduction | $201K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $102K |
| Cost to Collect | $97K |
| Denial Rate Reductio | $88K |
| A/R Days Reduction | $59K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $349K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $456K | $228K | $593K | $169K |
| M12 | $851K | $425K | $1.1M | $315K |
| M18 | $940K | $470K | $1.2M | $349K |
| M24 | $940K | $470K | $1.2M | $349K |
| M36 | $940K | $470K | $1.2M | $349K |