Scenario Modeler — CHERRY HOSPITAL
CCN 344026 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.0M
Net Revenue
$-61.3M
Current EBITDA
-1235.3%
Current Margin
314
Beds
2%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $377K | $189K | $490K | $140K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-60.9M | $-61.1M | $-60.8M | $-61.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -1227.7% | -1231.5% | -1225.4% | -1297.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-613.0M | $-613.0M | $-613.0M | $-613.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-94.3M | $-94.3M | $-94.3M | $-94.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-777.5M | $-674.9M | $-889.1M | $-578.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-471.3M | $-368.6M | $-582.8M | $-272.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $104K |
| Denial Rate Reductio | $104K |
| Cost to Collect | $99K |
| A/R Days Reduction | $60K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $377K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $52K |
| Denial Rate Reductio | $52K |
| Cost to Collect | $50K |
| A/R Days Reduction | $30K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $189K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $135K |
| Denial Rate Reductio | $135K |
| Cost to Collect | $129K |
| A/R Days Reduction | $79K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $490K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $40K |
| Cost to Collect | $38K |
| Denial Rate Reductio | $36K |
| A/R Days Reduction | $23K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $140K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $186K | $93K | $242K | $69K |
| M12 | $342K | $171K | $445K | $127K |
| M18 | $377K | $189K | $490K | $140K |
| M24 | $377K | $189K | $490K | $140K |
| M36 | $377K | $189K | $490K | $140K |