Scenario Modeler — HOLLY HILLS HOSPITAL
CCN 344014 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$57.9M
Net Revenue
$13.0M
Current EBITDA
22.4%
Current Margin
296
Beds
9%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $57.9M | $57.9M | $57.9M | $55.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.3M | $2.1M | $5.5M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $17.2M | $15.1M | $18.5M | $14.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 29.8% | 26.1% | 32.0% | 26.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $129.8M | $129.8M | $129.8M | $129.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $20.0M | $20.0M | $20.0M | $20.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $212.4M | $164.6M | $256.0M | $137.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $147.6M | $99.8M | $191.2M | $72.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.39x | 5.00x | 9.57x | 3.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.2% | 38.0% | 57.1% | 29.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $705K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.3M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $608K |
| Cost to Collect | $579K |
| Denial Rate Reductio | $573K |
| A/R Days Reduction | $352K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.1M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $916K |
| Clean Claim Rate | $48K |
| Total Uplift | $5.5M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $462K |
| Cost to Collect | $440K |
| Denial Rate Reductio | $396K |
| A/R Days Reduction | $268K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $765K |
| M12 | $3.9M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |
| M18 | $4.3M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |
| M24 | $4.3M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |
| M36 | $4.3M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |