Scenario Modeler — WILMINGTON TREATMENT CENTER INC
CCN 340168 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 10.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.4M
Net Revenue
$6.4M
Current EBITDA
19.9%
Current Margin
92
Beds
8%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.4M | $32.4M | $32.4M | $30.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $884K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.8M | $7.6M | $9.5M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 27.3% | 23.6% | 29.5% | 23.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $64.5M | $64.5M | $64.5M | $64.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.9M | $9.9M | $9.9M | $9.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $108.5M | $83.1M | $131.3M | $68.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $76.2M | $50.9M | $99.1M | $36.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.69x | 5.13x | 9.99x | 3.70x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.4% | 38.7% | 58.5% | 29.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $681K |
| Cost to Collect | $648K |
| Denial Rate Reductio | $642K |
| A/R Days Reduction | $394K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $340K |
| Cost to Collect | $324K |
| Denial Rate Reductio | $321K |
| A/R Days Reduction | $197K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $885K |
| Cost to Collect | $843K |
| Denial Rate Reductio | $834K |
| A/R Days Reduction | $513K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $259K |
| Cost to Collect | $246K |
| Denial Rate Reductio | $222K |
| A/R Days Reduction | $150K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $884K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $578K | $1.5M | $428K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $798K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $884K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $884K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $884K |