Scenario Modeler — AMERICAN HEALTHCARE SYSTEMS
CCN 340123 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.5M
Net Revenue
$-5.2M
Current EBITDA
-21.4%
Current Margin
145
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.5M | $24.5M | $24.5M | $23.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $901K | $2.3M | $668K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.4M | $-4.3M | $-2.9M | $-4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -14.1% | -17.7% | -11.9% | -19.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-52.5M | $-52.5M | $-52.5M | $-52.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-8.1M | $-8.1M | $-8.1M | $-8.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-47.1M | $-48.9M | $-48.5M | $-43.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-20.9M | $-22.7M | $-22.3M | $-17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $514K |
| Cost to Collect | $490K |
| Denial Rate Reductio | $485K |
| A/R Days Reduction | $298K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $257K |
| Cost to Collect | $245K |
| Denial Rate Reductio | $242K |
| A/R Days Reduction | $149K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $901K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $669K |
| Cost to Collect | $637K |
| Denial Rate Reductio | $630K |
| A/R Days Reduction | $387K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $195K |
| Cost to Collect | $186K |
| Denial Rate Reductio | $168K |
| A/R Days Reduction | $113K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $668K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $873K | $437K | $1.1M | $323K |
| M12 | $1.6M | $816K | $2.1M | $603K |
| M18 | $1.8M | $901K | $2.3M | $668K |
| M24 | $1.8M | $901K | $2.3M | $668K |
| M36 | $1.8M | $901K | $2.3M | $668K |