Scenario Modeler — ATRIUM HEALTH ANSON
CCN 340084 | 4 scenarios | Best: Aggressive (87% IRR, 22.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$23.8M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
4.5%
Current Margin
15
Beds
33%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $23.8M | $23.8M | $23.8M | $22.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $877K | $2.3M | $650K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $1.9M | $3.4M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.9% | 8.2% | 14.1% | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.7M | $10.7M | $10.7M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $33.0M | $20.6M | $43.0M | $16.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $27.6M | $15.2M | $37.7M | $10.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.75x | 9.25x | 22.85x | 6.45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 75.7% | 56.0% | 87.0% | 45.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
76%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $501K |
| Cost to Collect | $477K |
| Denial Rate Reductio | $472K |
| A/R Days Reduction | $290K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
56%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $250K |
| Cost to Collect | $238K |
| Denial Rate Reductio | $236K |
| A/R Days Reduction | $145K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $877K |
Aggressive
87%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $651K |
| Cost to Collect | $620K |
| Denial Rate Reductio | $613K |
| A/R Days Reduction | $377K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $190K |
| Cost to Collect | $181K |
| Denial Rate Reductio | $163K |
| A/R Days Reduction | $110K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $650K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $850K | $425K | $1.1M | $315K |
| M12 | $1.6M | $794K | $2.1M | $587K |
| M18 | $1.8M | $877K | $2.3M | $650K |
| M24 | $1.8M | $877K | $2.3M | $650K |
| M36 | $1.8M | $877K | $2.3M | $650K |