Scenario Modeler — GASTON MEMORIAL HOSPITAL
CCN 340032 | 4 scenarios | Best: Aggressive (76% IRR, 16.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$641.8M
Net Revenue
$44.8M
Current EBITDA
7.0%
Current Margin
424
Beds
21%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $641.8M | $641.8M | $641.8M | $609.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $47.2M | $23.6M | $61.4M | $17.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $92.0M | $68.4M | $106.2M | $62.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.3% | 10.7% | 16.5% | 10.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $447.6M | $447.6M | $447.6M | $447.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $68.9M | $68.9M | $68.9M | $68.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.09B | $730.3M | $1.39B | $581.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $866.8M | $506.7M | $1.17B | $357.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.59x | 7.36x | 16.95x | 5.19x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 66.0% | 49.1% | 76.1% | 39.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
66%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $13.5M |
| Cost to Collect | $12.8M |
| Denial Rate Reductio | $12.7M |
| A/R Days Reduction | $7.8M |
| Clean Claim Rate | $411K |
| Total Uplift | $47.2M |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.7M |
| Cost to Collect | $6.4M |
| Denial Rate Reductio | $6.4M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $205K |
| Total Uplift | $23.6M |
Aggressive
76%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $17.5M |
| Cost to Collect | $16.7M |
| Denial Rate Reductio | $16.5M |
| A/R Days Reduction | $10.2M |
| Clean Claim Rate | $534K |
| Total Uplift | $61.4M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.1M |
| Cost to Collect | $4.9M |
| Denial Rate Reductio | $4.4M |
| A/R Days Reduction | $3.0M |
| Clean Claim Rate | $156K |
| Total Uplift | $17.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $22.9M | $11.4M | $29.7M | $8.5M |
| M12 | $42.7M | $21.4M | $55.6M | $15.8M |
| M18 | $47.2M | $23.6M | $61.4M | $17.5M |
| M24 | $47.2M | $23.6M | $61.4M | $17.5M |
| M36 | $47.2M | $23.6M | $61.4M | $17.5M |