Scenario Modeler — DUKE UNIVERSITY HOSPITAL
CCN 340030 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$3.16B
Net Revenue
$-142.4M
Current EBITDA
-4.5%
Current Margin
1048
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $3.16B | $3.16B | $3.16B | $3.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $232.4M | $116.2M | $302.1M | $86.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $90.0M | $-26.2M | $159.7M | $-56.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.9% | -0.8% | 5.1% | -1.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-1.42B | $-1.42B | $-1.42B | $-1.42B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-219.0M | $-219.0M | $-219.0M | $-219.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $740.5M | $-410.0M | $1.55B | $-571.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.45B | $301.3M | $2.26B | $139.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $66.3M |
| Cost to Collect | $63.1M |
| Denial Rate Reductio | $62.5M |
| A/R Days Reduction | $38.4M |
| Clean Claim Rate | $2.0M |
| Total Uplift | $232.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $33.1M |
| Cost to Collect | $31.6M |
| Denial Rate Reductio | $31.3M |
| A/R Days Reduction | $19.2M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $116.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $86.2M |
| Cost to Collect | $82.1M |
| Denial Rate Reductio | $81.3M |
| A/R Days Reduction | $49.9M |
| Clean Claim Rate | $2.6M |
| Total Uplift | $302.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $25.2M |
| Cost to Collect | $24.0M |
| Denial Rate Reductio | $21.6M |
| A/R Days Reduction | $14.6M |
| Clean Claim Rate | $768K |
| Total Uplift | $86.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $112.5M | $56.3M | $146.3M | $41.7M |
| M12 | $210.3M | $105.1M | $273.3M | $77.7M |
| M18 | $232.4M | $116.2M | $302.1M | $86.1M |
| M24 | $232.4M | $116.2M | $302.1M | $86.1M |
| M36 | $232.4M | $116.2M | $302.1M | $86.1M |