Scenario Modeler — THE NEW YORK GRACIE SQUARE HOSPITAL
CCN 334048 | 4 scenarios | Best: Aggressive (83% IRR, 20.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$72.9M
Net Revenue
$3.8M
Current EBITDA
5.2%
Current Margin
140
Beds
12%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $72.9M | $72.9M | $72.9M | $69.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $9.1M | $6.4M | $10.7M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.5% | 8.8% | 14.7% | 8.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.8M | $5.8M | $5.8M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $107.0M | $68.4M | $138.7M | $53.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $88.2M | $49.6M | $119.9M | $34.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.24x | 8.57x | 20.71x | 5.99x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 72.4% | 53.7% | 83.3% | 43.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $887K |
| Clean Claim Rate | $47K |
| Total Uplift | $5.4M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $766K |
| Cost to Collect | $729K |
| Denial Rate Reductio | $722K |
| A/R Days Reduction | $444K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Aggressive
83%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $61K |
| Total Uplift | $7.0M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $582K |
| Cost to Collect | $554K |
| Denial Rate Reductio | $499K |
| A/R Days Reduction | $337K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $963K |
| M12 | $4.9M | $2.4M | $6.3M | $1.8M |
| M18 | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M |
| M24 | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M |
| M36 | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M |