Scenario Modeler — WHITE PLAINS HOSPITAL
CCN 330304 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$884.7M
Net Revenue
$77.3M
Current EBITDA
8.7%
Current Margin
292
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $884.7M | $884.7M | $884.7M | $840.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $65.1M | $32.6M | $84.7M | $24.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $142.4M | $109.9M | $162.0M | $101.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.1% | 12.4% | 18.3% | 12.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $773.0M | $773.0M | $773.0M | $773.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $118.9M | $118.9M | $118.9M | $118.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.70B | $1.18B | $2.14B | $948.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.32B | $792.8M | $1.76B | $562.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.06x | 6.67x | 14.78x | 4.73x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.7% | 46.1% | 71.4% | 36.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $18.6M |
| Cost to Collect | $17.7M |
| Denial Rate Reductio | $17.5M |
| A/R Days Reduction | $10.8M |
| Clean Claim Rate | $566K |
| Total Uplift | $65.1M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.3M |
| Cost to Collect | $8.8M |
| Denial Rate Reductio | $8.8M |
| A/R Days Reduction | $5.4M |
| Clean Claim Rate | $283K |
| Total Uplift | $32.6M |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $24.2M |
| Cost to Collect | $23.0M |
| Denial Rate Reductio | $22.8M |
| A/R Days Reduction | $14.0M |
| Clean Claim Rate | $736K |
| Total Uplift | $84.7M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.1M |
| Cost to Collect | $6.7M |
| Denial Rate Reductio | $6.1M |
| A/R Days Reduction | $4.1M |
| Clean Claim Rate | $215K |
| Total Uplift | $24.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $31.5M | $15.8M | $41.0M | $11.7M |
| M12 | $58.9M | $29.5M | $76.6M | $21.8M |
| M18 | $65.1M | $32.6M | $84.7M | $24.1M |
| M24 | $65.1M | $32.6M | $84.7M | $24.1M |
| M36 | $65.1M | $32.6M | $84.7M | $24.1M |