Scenario Modeler — STRONG MEMORIAL HOSPITAL
CCN 330285 | 4 scenarios | Best: Aggressive (83% IRR, 20.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$3.31B
Net Revenue
$172.1M
Current EBITDA
5.2%
Current Margin
749
Beds
15%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $3.31B | $3.31B | $3.31B | $3.15B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $244.0M | $122.0M | $317.2M | $90.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $416.1M | $294.1M | $489.3M | $262.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.6% | 8.9% | 14.8% | 8.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.72B | $1.72B | $1.72B | $1.72B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $264.7M | $264.7M | $264.7M | $264.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $4.88B | $3.12B | $6.32B | $2.44B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $4.02B | $2.26B | $5.46B | $1.58B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.18x | 8.54x | 20.62x | 5.98x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 72.3% | 53.5% | 83.2% | 43.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $69.6M |
| Cost to Collect | $66.3M |
| Denial Rate Reductio | $65.6M |
| A/R Days Reduction | $40.3M |
| Clean Claim Rate | $2.1M |
| Total Uplift | $244.0M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $34.8M |
| Cost to Collect | $33.1M |
| Denial Rate Reductio | $32.8M |
| A/R Days Reduction | $20.2M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $122.0M |
Aggressive
83%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $90.5M |
| Cost to Collect | $86.2M |
| Denial Rate Reductio | $85.3M |
| A/R Days Reduction | $52.4M |
| Clean Claim Rate | $2.8M |
| Total Uplift | $317.2M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $26.5M |
| Cost to Collect | $25.2M |
| Denial Rate Reductio | $22.7M |
| A/R Days Reduction | $15.3M |
| Clean Claim Rate | $806K |
| Total Uplift | $90.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $118.2M | $59.1M | $153.6M | $43.8M |
| M12 | $220.8M | $110.4M | $287.0M | $81.6M |
| M18 | $244.0M | $122.0M | $317.2M | $90.5M |
| M24 | $244.0M | $122.0M | $317.2M | $90.5M |
| M36 | $244.0M | $122.0M | $317.2M | $90.5M |