Scenario Modeler — BROOKS-TLC HOSPITAL SYSTEM INC.
CCN 330229 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$33.5M
Net Revenue
$-25.2M
Current EBITDA
-75.0%
Current Margin
65
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $33.5M | $33.5M | $33.5M | $31.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $915K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-22.7M | $-23.9M | $-22.0M | $-24.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -67.7% | -71.4% | -65.5% | -76.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-251.7M | $-251.7M | $-251.7M | $-251.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-38.7M | $-38.7M | $-38.7M | $-38.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-293.8M | $-265.5M | $-328.9M | $-229.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-168.0M | $-139.8M | $-203.2M | $-104.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $704K |
| Cost to Collect | $671K |
| Denial Rate Reductio | $664K |
| A/R Days Reduction | $408K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $352K |
| Cost to Collect | $335K |
| Denial Rate Reductio | $332K |
| A/R Days Reduction | $204K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $916K |
| Cost to Collect | $872K |
| Denial Rate Reductio | $863K |
| A/R Days Reduction | $531K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $268K |
| Cost to Collect | $255K |
| Denial Rate Reductio | $229K |
| A/R Days Reduction | $155K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $915K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $598K | $1.6M | $443K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $826K |
| M18 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $915K |
| M24 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $915K |
| M36 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $915K |