Scenario Modeler — MOUNT SINAI HEALTH SYSTEM-BETH ISRAE
CCN 330169 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$801.8M
Net Revenue
$-270.1M
Current EBITDA
-33.7%
Current Margin
437
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $801.8M | $801.8M | $801.8M | $761.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $59.0M | $29.5M | $76.7M | $21.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-211.1M | $-240.6M | $-193.4M | $-248.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -26.3% | -30.0% | -24.1% | -32.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-2.70B | $-2.70B | $-2.70B | $-2.70B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-415.6M | $-415.6M | $-415.6M | $-415.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-2.80B | $-2.69B | $-3.02B | $-2.36B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-1.45B | $-1.34B | $-1.67B | $-1.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.8M |
| Cost to Collect | $16.0M |
| Denial Rate Reductio | $15.9M |
| A/R Days Reduction | $9.8M |
| Clean Claim Rate | $513K |
| Total Uplift | $59.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.4M |
| Cost to Collect | $8.0M |
| Denial Rate Reductio | $7.9M |
| A/R Days Reduction | $4.9M |
| Clean Claim Rate | $257K |
| Total Uplift | $29.5M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $21.9M |
| Cost to Collect | $20.8M |
| Denial Rate Reductio | $20.6M |
| A/R Days Reduction | $12.7M |
| Clean Claim Rate | $667K |
| Total Uplift | $76.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.4M |
| Cost to Collect | $6.1M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $195K |
| Total Uplift | $21.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $28.6M | $14.3M | $37.2M | $10.6M |
| M12 | $53.4M | $26.7M | $69.4M | $19.7M |
| M18 | $59.0M | $29.5M | $76.7M | $21.9M |
| M24 | $59.0M | $29.5M | $76.7M | $21.9M |
| M36 | $59.0M | $29.5M | $76.7M | $21.9M |