Scenario Modeler — CLEARSKY REHAB HOSPITAL OF RIO RANCH
CCN 323033 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 15.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$13.0M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
8.6%
Current Margin
36
Beds
55%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $12.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $961K | $481K | $1.2M | $357K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.1M | $1.6M | $2.4M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.0% | 12.3% | 18.2% | 11.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.2M | $11.2M | $11.2M | $11.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $24.8M | $17.2M | $31.3M | $13.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $19.2M | $11.6M | $25.7M | $8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.19x | 6.72x | 14.96x | 4.77x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.1% | 46.4% | 71.8% | 36.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $274K |
| Cost to Collect | $261K |
| Denial Rate Reductio | $259K |
| A/R Days Reduction | $159K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $961K |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $137K |
| Cost to Collect | $130K |
| Denial Rate Reductio | $129K |
| A/R Days Reduction | $79K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $481K |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $356K |
| Cost to Collect | $339K |
| Denial Rate Reductio | $337K |
| A/R Days Reduction | $206K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $104K |
| Cost to Collect | $99K |
| Denial Rate Reductio | $90K |
| A/R Days Reduction | $60K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $357K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $466K | $233K | $606K | $173K |
| M12 | $870K | $435K | $1.1M | $322K |
| M18 | $961K | $481K | $1.2M | $357K |
| M24 | $961K | $481K | $1.2M | $357K |
| M36 | $961K | $481K | $1.2M | $357K |