Scenario Modeler — ALBUQUERQUE - AMG SPECIALTY HOSPITAL
CCN 322003 | 4 scenarios | Best: Aggressive (54% IRR, 8.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.2M
Net Revenue
$6.0M
Current EBITDA
29.9%
Current Margin
32
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.2M | $20.2M | $20.2M | $19.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $742K | $1.9M | $550K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.5M | $6.8M | $8.0M | $6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 37.2% | 33.5% | 39.4% | 34.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $60.2M | $60.2M | $60.2M | $60.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.3M | $9.3M | $9.3M | $9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $93.1M | $73.9M | $111.1M | $61.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $63.0M | $43.8M | $81.0M | $31.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.80x | 4.73x | 8.74x | 3.44x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.7% | 36.4% | 54.3% | 28.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $424K |
| Cost to Collect | $403K |
| Denial Rate Reductio | $399K |
| A/R Days Reduction | $245K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $212K |
| Cost to Collect | $202K |
| Denial Rate Reductio | $200K |
| A/R Days Reduction | $123K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $742K |
Aggressive
54%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $551K |
| Cost to Collect | $525K |
| Denial Rate Reductio | $519K |
| A/R Days Reduction | $319K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $161K |
| Cost to Collect | $153K |
| Denial Rate Reductio | $138K |
| A/R Days Reduction | $93K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $550K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $719K | $360K | $935K | $266K |
| M12 | $1.3M | $672K | $1.7M | $497K |
| M18 | $1.5M | $742K | $1.9M | $550K |
| M24 | $1.5M | $742K | $1.9M | $550K |
| M36 | $1.5M | $742K | $1.9M | $550K |